การวิเคราะห์การตลาด

คุณเคยเรียนรู้แล้วว่า เมื่อราคาประสบกับแนวโน้มที่ยาวนานและเริ่มรวมตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีสองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น:

1. ราคาน่าจะเคลื่อนที่ตามทิศทางแนวโน้มก่อนหน้า (การทะลุผ่านอย่างต่อเนื่อง)

2. ราคาน่าจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม (การทะลุผ่านกลับ)

ถ้ามีวิธีการใดที่จะยืนยันการเกิดการทะลุผ่าน มันจะน่าตื่นตาตื่นใจมากใช่ไหม?

แท้จริงแล้ว มีหลากหลายวิธีที่จะบอกเราได้ว่า แนวโน้มกำลังใกล้จะสิ้นสุดลง หรือตลาดจะเปิดตัวการทะลุผ่านกลับ

MACD Indicator

MACD เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักเทรดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มันใช้งานง่าย แต่ช่วยให้คุณสังเกตปรับเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทะลุผ่านในตลาด เราต้องพิจารณาสถานการณ์เมื่อราคาขาดแรงขับเคลื่อน

MACD สามารถแสดงได้หลายวิธี แต่การแสดงผลในรูปแบบฮิสโตแกรมนั้นเป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่สุด ฮิสโตแกรมจะแสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD เร็วและช้า เมื่อตัว柱ขับเคลื่อนยาวขึ้น แสดงว่าแรงขับเคลื่อนกำลังเพิ่มขึ้น และเมื่อขับเคลื่อนย่อมลง แสดงว่าแรงขับเคลื่อนกำลังลดลง

แล้วเมื่อเราต้องระบุการกลับตัวของราคา เราควรใช้อินดิเคเตอร์นี้อย่างไร? นี่คือคำถามที่ดี!

จำไว้ว่าการเกิดการเบี่ยงเบนจะส่งสัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการเบี่ยงเบน ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับอินดิเคเตอร์แรงขับเคลื่อน เมื่อ MACD แสดงการเปลี่ยนแปลงแรงขับเคลื่อนของราคา แรงขับเคลื่อนของตลาดมักจะเพิ่มขึ้น แต่ว่าถ้ามีการแสดงว่าทั้งที่แนวโน้มยังคงต่อเนื่อง แต่อินดิเคเตอร์ MACD กลับเริ่มลดลง ดังนั้นคุณสามารถสรุปได้ว่า แรงขับเคลื่อนกำลังลดลง และแนวโน้มปัจจุบันอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด

จากภาพด้านบน คุณจะเห็นว่าจะราคายังคงสูงขึ้น แต่柱ขับเคลื่อนของ MACD กลับหดตัวลง นี่หมายความว่า แม้ราคาจะยังคงตามแนวโน้มก่อนหน้านี้ แต่อำนาจขับเคลื่อนกำลังเริ่มหดหาย จากข้อมูลนี้เราสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้มมีสูงมาก

RSI Indicator

MACD เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการยืนยันการทะลุผ่านกลับอย่างมีประสิทธิภาพ (Forex Academy www.waihuibang.com/fxschool/) โดยทั่วไปแล้วอินดิเคเตอร์นี้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาปิดที่สูงและต่ำในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง

RSI สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับที่เราใช้ MACD ซึ่งมันก็สามารถส่งสัญญาณการเบี่ยงเบนได้ เมื่อคุณสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์นี้ ก็สามารถหาความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้มได้

อย่างไรก็ตาม RSI ยังสามารถชี้ให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า แนวโน้มใดที่อยู่ในสถานะซื้อหรือขายเกินในระยะเวลายาวนาน หากค่า RSI เกิน 70 มักจะแสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในสภาวะซื้อเกิน และหากค่า RSI ต่ำกว่า 30 มักจะแสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายเกิน

เนื่องจากราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิมในช่วงระยะเวลายาวนาน คุณมักจะเห็นค่า RSI เคลื่อนที่ไปที่โซนซื้อเกินหรือขายเกิน ความซื้อเกินหรือขายเกินนี้มักจะถูกกำหนดโดยทิศทางของแนวโน้ม

หาก RSI แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มใดอยู่ในสถานะซื้อเกินในช่วงเวลายาวนานและเริ่มเคลื่อนออกจากโซนซื้อเกิน นั่นอาจจะหมายถึงว่า แนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนทิศทาง

ตามภาพด้านบน ค่า RSI แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในสถานะซื้อเกินตลอดระยะเวลาหมุนเวียนหลายวัน เมื่อค่า RSI กลับลดลงต่ำกว่า 70 จะแสดงว่าแนวโน้มอาจจะมีโอกาสในการเปลี่ยนทิศทางอย่างสูง