การตัดสินสถานะตลาด

การตัดสินสถานะตลาดเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการซื้อขายจริงแล้ว จริงๆ ไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน โดยเพียงแค่ทำการตัดสินใจซื้อขายตามสถานะตลาดและสัญญาณก็เพียงพอแล้ว การซื้อขายจริง ไม่รู้ว่าในอนาคตตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร มันเพียงแค่ก้าวไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดเท่านั้น ความซับซ้อนของตลาดจะนำเสนอในด้านการวิเคราะห์มากกว่าด้านการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ตลาด

เพราะนักวิเคราะห์จำเป็นต้องอธิบายการเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดขึ้นแล้ว (ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก) และยังต้องชี้ทิศทางที่อาจเกิดขึ้นของตลาดในอนาคต (ซึ่งต้องใช้ข้อมูลมากขึ้น) การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นยังค่อนข้างง่าย แต่การมองอนาคตเป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำได้ (โชคดีที่ความน่าจะเป็นถูกต้องและผิดพลาดเท่ากัน) ดังนั้นจึงมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการวิเคราะห์ตลาดกับการซื้อขายจริง การซื้อขายจริงที่ต้องการมากที่สุดคือการตัดสินสถานะตลาด และจากนั้นจึงสร้างวิธีการและกลยุทธ์การซื้อขายในปัจจุบัน และบรรลุการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการหยุดการขาดทุน

การอยู่รอดของนักค้าและนักวิเคราะห์

สำหรับนักค้าแล้ว การปรับตัวให้เข้ากับตลาดคือการอยู่รอด; สำหรับนักวิเคราะห์ การคาดการณ์ตลาดคือการอยู่รอด ตำแหน่งและความต้องการของทั้งสองแน่นอนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นถ้าคุณเป็นนักลงทุน คุณไม่ควรทำผิดตำแหน่งของคุณและอย่าพยายามทำงานที่นักวิเคราะห์ทำ เพราะนั่นไม่ใช่งานของคุณ คุณไม่ได้ไปทำงานเพื่อหารายได้ให้กับนักวิเคราะห์ การกำหนดตำแหน่งของคุณอย่างถูกต้อง คุณควรพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด สำหรับนักลงทุนแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องอยู่รอดตามธรรมชาติไม่ใช่ผู้รู้อนาคต

ความสำคัญของการตัดสินสถานะตลาด

กล่าวไปแล้วทั้งหมด ฉันเพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่า: การตัดสินสถานะตลาดนั้นสำคัญมาก การตัดสินสถานะตลาดคือพื้นฐานในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การตัดสินสถานะตลาด

แล้วเราจะตัดสินสถานะตลาดอย่างไร? เราจะสร้างกลยุทธ์การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพตามสถานะตลาดได้อย่างไร? ก่อนอื่น คุณต้องละทิ้งความคิดว่าเราจะรู้สถานะของตลาดล่วงหน้าได้อย่างไร การที่รู้ล่วงหน้าว่าตลาดจะเข้าสู่สถานะใด ก็เท่ากับว่าคุณรู้ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่จะเริ่มหรือจบ (กลับกันก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่การแกว่งจะสิ้นสุด) นี่คือสิ่งที่เทพเจ้าทำได้

การมองหาสถานะตลาด

สถานะของตลาดจะถูกค้นพบเมื่อมีการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่ง นั่นคือ มันมีอยู่แล้วถึงจะค้นพบ ไม่ใช่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น การตัดสินสถานะตลาดจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย ฉันเชื่อว่าค่าใช้จ่ายนี้มีความจำเป็นมาก เราสามารถนับรวมค่านี้ไปในต้นทุนของโอกาสการซื้อขายใหม่ หรือมองว่าเป็นกำไรที่ธรรมดาเสียบ้าง

การเปลี่ยนสถานะตลาด

เมื่อเปลี่ยนจากสถานะแนวโน้มไปสู่สถานะการปรับตัว ในตอนแรกเราจะไม่รู้เลย แต่เมื่อราคาผ่านการเคลื่อนไหวไปมาหลายครั้ง เราจึงจะพบว่าแนวโน้มได้สิ้นสุดลง ตลาดได้เข้าสู่สถานะการปรับตัว ในช่วงเวลานี้ กำไรจากการถือครองเดิมของเราจะลดลงแน่นอน การลดหรือการส่งคืนกำไรทำให้เราได้รับสิ่งที่มีค่าหนึ่งอย่าง: ตลาดได้เข้าสู่สถานะใหม่แล้ว เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการ

การบริหารความเสี่ยง

จริงๆ แล้ว สำหรับการซื้อขาย มักจะเกิดสถานการณ์ที่ว่า: ต้องมีการลงทุนหรือเตรียมการลงมือก่อนจึงจะเกิดผลตอบแทน ไม่ใช่ว่ามีผลตอบแทนเสียก่อนจึงจะลงมือ การตอบสนองทางสัญชาตญาณคือคุณต้องมีผลตอบแทนก่อนจึงจะยินดีลงทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่เห็นด้วย! ดังนั้น ขอให้เราทำความเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะลงทุนเพื่อตอบรับกับผลตอบแทนจากตลาด

สถานะตลาด

ตลาดมีสถานะสองชนิดเท่านั้น: สถานะแนวโน้มและสถานะการปรับตัว สถานะแนวโน้มแบ่งได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง ส่วนการปรับตัวแบ่งออกเป็นการปรับตัวเล็กน้อยและการเคลื่อนไหวใหญ่

การวิเคราะห์สถานะการเคลื่อนไหว

เมื่อตลาดมีสถานะเพียงสองสถานะ เท่ากับว่างานที่ตามมาจะดูง่ายขึ้น แนวโน้มจะสิ้นสุดก่อนที่จะเริ่มแกว่ง เมื่อการแกว่งสิ้นสุดคือแนวโน้ม

สถานะการแกว่ง

เรามาเริ่มที่สถานะการแกว่ง สถานะการแกว่งแบ่งออกเป็น: การแกว่งใหญ่และการปรับตัวเล็กน้อย การตัดสินสถานะการแกว่ง ก่อนอื่นเราต้องดูว่ามีแนวโน้มอยู่ด้านหน้าหรือไม่ นี่คือพื้นฐาน ในพื้นฐานนี้ การตัดสินสถานะการแกว่งจะพิจารณาจากหลายแง่มุม: ความเร็วในการเคลื่อนที่ของราคา ขนาดการแกว่งของราคา ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา และความเร็วที่ทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง

การพัฒนากลยุทธ์

ในการเคลื่อนไหวของราคาในสถานะการแกว่ง ความเร็วทั่วไปจะสูงมากพร้อมกับการแกว่งอย่างมากจนผู้ลงทุนไม่สามารถยืนรับได้ (คนที่ลงทุนผิด) หรือรู้สึกเหมือนพรจากฟ้าที่ตกลงมา (คนที่ลงทุนถูก) ทำให้มีความรู้สึกเหมือนพายุโหมกระหน่ำ สุดท้ายที่สุดคือในขณะเดียวกัน ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้ราคาลดลง ผู้ลงทุนขาขึ้นแทบหมดหวัง แต่วันถัดมากลับพื้นฟู ราคาพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาลงกลับอยู่ในสถานะหมดหวังอีกครั้ง ในสถานะการแกว่งนั้น ความเร็วในการเคลื่อนที่ของราคาเร็วมาก ขนาดใหญ่มาก และทิศทางไม่ต่อเนื่อง ความเร็วที่เปลี่ยนทิศทางก็เร็วมาก เมื่อใดที่ตลาดปรากฏลักษณะเช่นนี้ เราจึงสามารถตัดสินได้ว่าตลาดเข้าสู่สถานะการแกว่ง

ยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสถานะการแกว่ง

ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับสถานะการแกว่งคือ: การเก็งกำไร การรอคอย การลดระยะเวลาการซื้อขาย ในทุกสถานการณ์ ตลาดจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้าสู่สถานะการแกว่ง เนื่องจากในสถานะแนวโน้ม สัญญาทั้งหมดจะมีการเคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กัน แต่เมื่อเข้าสู่สถานะการแกว่ง ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอจะเริ่มแตกต่างกัน นี่คือเงื่อนไขหรือโอกาสในการรับมือกับการแกว่งที่ยุ่งยาก เมื่อเราได้ตัดสินว่าตลาดเข้าสู่สถานะการแกว่ง การซื้อให้เลือกสัญญาที่แข็งแกร่ง ขายให้เลือกสัญญาที่อ่อนแอไม่ต้องสนใจถึงราคา

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการ

เมื่อเราซื้อแล้วขาดทุนให้ขายสัญญาที่อ่อนแอ ขายแล้วขาดทุนให้ซื้อสัญญาที่แข็งแกร่ง จากประสบการณ์ของฉัน การดำเนินการแบบนี้ไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงต่ำและรักษาสภาพจิตใจที่ดี แต่บางครั้งผลตอบแทนก็ดีน่าพอใจ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการรับมือกับการแกว่ง หากตลาดไม่มีสัญญาที่แข็งแกร่งและอ่อนแอชัดเจนไม่สามารถเก็งกำไรได้ คุณอาจเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดคือ รอดู รอการแตกออกจากช่วงการแกว่ง นี่ก็คือทางเลือกที่ดี แต่ก็มีความขี้เกียจบ้าง บางครั้งจะทำให้คุณไม่จับตาดูตลาดและพลาดโอกาสในการแตกออก

การดำเนินการในการเคลื่อนไหวเล็กน้อย

หลังจากการแกว่งใหญ่ ตลาดมักจะเข้าสู่สถานะการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เหมือนกับคนที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรง จะเข้าสู่ภาวะสงบ เมื่อใดที่ตลาดเข้าสู่สถานะการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เราจำเป็นต้องเริ่มปรับสมดุลกลยุทธ์การดำเนินการใหม่ หากกำไรจากการเก็งกำลังขยายใหญ่ขึ้น (ทั่วไปแล้วไม่น่าจะ เพราะการแกว่งของราคาน้อย จึงยากที่จะแยกความแตกต่าง), เราสามารถยึดติดอยู่ในกลยุทธ์นี้ได้ มิฉะนั้น เราจะต้องเริ่มเข้าสู่การซื้อขายข้างเดียว เพราะการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของการแกว่ง และเป็นการบอกใบ้ถึงแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้น

การจัดการสถานะราคาในตลาด

เมื่อผ่านการเคลื่อนไหวใหญ่ ราคาจะสร้างช่วงการแกว่งขึ้นตามธรรมชาติ และเมื่อเวลาผ่านไป เส้นค่าเฉลี่ยจะเริ่มติดกัน ในช่วงเวลานี้เราสามารถเลือกเส้นค่าเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพตามสกุลเงินที่แตกต่างกันเมื่อราคาเข้าถึงเส้นค่าเฉลี่ย เราอาจจะซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้ขึ้น หรือขายเมื่อราคาลดลง ตลอดจนให้เส้นค่าเฉลี่ยทำหน้าที่เป็นจุดหยุดขาดทุน แต่ปริมาณการซื้อขายจะต้องน้อย ไม่ให้จนถึงขนาดที่ขาดทุนหนักเกินไปเพื่อไม่ให้กระทบการซื้อขายที่ตามมา

การเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

นี่คือการทำการซื้อขายเชิงทดลอง เริ่มดูว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาไปทางใดแล้ว หากการถือครองเริ่มพบกับสถานะผลกำไร (คำจำกัดความคือจะไม่ถือครองขาดทุน) หากราคาดันไปทางที่ทำกำไรให้เราแตกต่างไปจากช่วงการแกว่งตลาดที่เราสร้างขึ้น ก็จะเข้าสู่การซื้อขายที่จริงจัง นี่คือการพิสูจน์ว่าทิศทางของเราเป็นไปถูกต้อง ในเวลานี้การแกว่งที่ซับซ้อนสิ้นสุดลง ช่วงเวลาที่เอาแต่เหน็ดเหนื่อยได้สิ้นสุดลง สหายที่เราต้องการมากที่สุด - แนวโน้ม กำลังเข้าหาเรา

แนวโน้มและสถานะการปรับตัว

ตรงกันข้ามกับสถานะการปรับตัว เงื่อนไขเบื้องต้นของการเริ่มต้นแนวโน้มมักจะเป็นสิ่งที่เคยอยู่ในสถานะการปรับตัว แต่ก็ไม่เสมอไป เช่น การกลับตัวเป็นรูปตัว V

การปรับตัวลงเท่ากับโอกาส

ก่อนอื่นมาพูดถึงสถานการณ์ทั่วไป กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดการปรับตัวจะเกิดสถานะแนวโน้ม หากทุกคนเตรียมหยุดขาดทุนไว้แล้ว โดยทั่วไปแล้วเราก็สามารถทำได้ แต่การทำแล้วจะถือไว้หรือไม่นั่นคืออีกเรื่อง ในเวลานี้ ตลาดจะมีลักษณะดังนี้ ราคาจะหลุดออกจากช่วงการแกว่งก่อนหน้านี้ และไม่นำกลับไปสู่ช่วงการปิดดำเนินการ

ความสำคัญของการใช้เส้นค่าเฉลี่ย

ระยะเวลาถัดไป ในการเปลี่ยนแปลงของตลาด เส้นค่าเฉลี่ยอาจจะเริ่มปรากฏลักษณะเป็นระเบียบของตลาดเชิงบวกหรือเชิงลบ หากเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวอย่างสมบูรณ์ เราจะสามารถหลุดพ้นจากความเครียดทางจิตใจในช่วงที่ลุ่มลึกขึ้นได้ ซึ่งเป็นช่วงที่เราได้นั่งอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่กำไร ในลักษณะนี้ การจะถือครองอยู่หรือไม่ก็แสดงระดับความสามารถของนักลงทุนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวโน้ม

ในแนวโน้มฉันมักจะให้ความสำคัญกับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันหรือ 40 วัน เพราะการย้อนกลับทั่วไปจะต้องใช้เวลาจนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ แต่ถ้าราคาได้กลับมาที่ค่าเฉลี่ย 40 วันอีกครั้งอย่างรวดเร็ว มีความเป็นไปได้ว่าตลาดจะเข้าสู่สถานะการแกว่งใหม่อีกครั้ง

บทสรุป

ในแนวโน้ม ขอให้เราไม่กลับไปสู่ระยะเวลาที่แสนยากลำบากนี้ โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพราคาอย่างเหมาะสม ตราบเท่าที่ราคายังไม่กลับไปอยู่ต่ำลงกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นนี้ เราสามารถมองได้ว่านี่เป็นการปรับเข้าหากันตามปกติ ทำให้แนวโน้มดำเนินต่อไปได้ตามปกติ ในกรณีที่ตลาดผ่านการปรับตัวจนเข้าที่เรียบร้อยแล้ว แน่นอนจะมีโอกาสอีกมากในการเข้าสู่ตลาดในขั้นตอนนี้

การกลับตัวแบบ V

การเกิดแนวโน้มจากการกลับตัวแบบ V จะไม่ปรากฏสัญญาณการแตกออกทางราคา แต่ราคาแสดงให้เห็นการพลิกกลับอย่างใหญ่หลวง ในช่วงก่อนหน้านี้คือแนวโน้มขาลง แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นแทบไม่มีอะไรให้เห็น

การจัดการกับการกลับตัวแบบ V

กลยุทธ์ในการจัดการกับการกลับตัวแบบ V คือนำการถือครองที่มีอยู่กับไปก่อน หากราคาขึ้นสูงข้ามเส้นค่าเฉลี่ย เราปรับลดปริมาณการซื้อขายเพราะในขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ยยังคงชี้ลง หากมันคือการกลับตัวแบบ V การลงมือน้อยก็สามารถสร้างผลตอบแทนดี ๆ ได้ในเวลาสั้น ๆ เราต้องประมาณการผลตอบแทนสำหรับการกลับตัวแบบ V โดยไม่ต้องคาดหวังสูง

สรุป

แนวโน้มและการปรับตัวทำให้เกิดวิธีการดำเนินการในตลาด ดังที่เคยเป็นมาก่อน ปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้น และอนาคตจะเป็นเช่นไร สถานะการปรับตัวแสดงถึงการที่ตลาดอยู่ในสภาพที่กำลังคิดทบทวนถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวในอนาคต การแปรผันราคาครั้งใหญ่ก็คือการต่อสู้ภายในจิตใจอย่างรุนแรงเสมือนคนหนึ่งอยู่ในห้องและนั่งคิดถึงอนาคตของเขา

การเข้าสู่ความคิดที่ชัดเจนของตลาด

เมื่อข้อสงสัยต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตลาดก็ต้องสามารถผลักประตูออกไปได้อย่างมั่นคงและเข้าสู่แนวโน้มใหม่ อย่างไรก็ตาม เวลาในการคิดของตลาดยิ่งนาน แสดงถึงการปรับตัวอย่างเพียงพอ โดยที่แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนยิ่ง