เครื่องมือในการวิเคราะห์

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาของตลาด มีเครื่องมือประเภทต่างๆ มากมาย แต่เครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบ โดยที่การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบเป็นพื้นฐาน เรามักหวังให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำ เนื่องจากเราตัดสินแนวโน้มและรูปแบบในอนาคตจากแนวโน้มและลักษณะพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นหลัก เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตยังไม่เป็นที่ทราบ เราจึงสามารถคาดการณ์และจินตนาการอนาคตได้เท่านั้น

การเปรียบเทียบแนวโน้ม

ผมมักจะเปรียบเทียบแนวโน้มในปัจจุบันกับแนวโน้มในอดีต โดยหวังว่าแนวโน้มของตลาดจะเหมือนกับแนวโน้มในอดีตที่เคยเกิดขึ้นซ้ำ เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้จากตำราเรียนมักเป็นภาพคลาสสิกที่เคยเกิดขึ้นในอดีต รูปแบบที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงหวังว่าแนวโน้มและรูปแบบที่เราเผชิญในอนาคตจะคล้ายกับสิ่งเหล่านี้

การตัดสินใจในการซื้อขาย

ในการปฏิบัติจริง เรามักพบว่า การตัดสินแนวโน้มและรูปแบบของเราอาจมีความแตกต่างกับแนวโน้มสุดท้ายในตลาด แม้ว่าเราจะตัดสินใจถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม แต่ก็ยากมากที่จะระบุแต่ละขั้นตอนอย่างแม่นยำ เราพึ่งพาการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อชี้นำการดำเนินงานของเรา ถ้าแนวโน้มสอดคล้องกับการประเมินของเรา เราก็สามารถทำกำไรจากตลาดได้ง่าย แต่เมื่อตลาดไม่เป็นไปตามการตัดสินของเรา การดำเนินงานก็จะยากลำบาก เพราะเราไม่สามารถเปิดการค้าในกราฟที่เราไม่เข้าใจได้

ความสำคัญของระบบการวิเคราะห์

แน่นอนว่าแม้ว่าเราจะเข้าใจตลาดก็ไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์ของเราเป็นเพียงอย่างเดียว แนวโน้มของตลาดมักมีความแตกต่างจากการประเมินของเรา แต่อย่างไรก็ตาม หากแม้ว่าเราจะระบุแนวโน้มและรูปแบบผิด แต่ถ้าเข้าทำการค้าที่เป็นไปตามทฤษฎีที่เราคิดก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีเหตุผล แม้ว่าเราจะทำการหยุดขาดทุน ตัวอย่างเราอาจพบว่าแม้ว่าเราจะมีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทำการค้าตามกฎเกณฑ์ควบคุมความเสี่ยง แต่กลับไม่สามารถทำกำไรจากตลาดได้

การควบคุมความเสี่ยง

เราทำงานในอุตสาหกรรมการเก็งกำไรเพราะต้องการทำกำไรจากตลาด หากคุณควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี แต่ยอดเงินในบัญชียังคงขาดทุน นั่นแสดงว่าการดำเนินการของคุณไม่ประสบความสำเร็จ ในกรณีเช่นนี้คุณควรพิจารณาว่าวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดหรือรูปแบบการทำงานของคุณมีปัญหาหรือไม่ เพราะการดำเนินการในตลาดไม่ใช่แค่การตัดสินใจและการเปิดตลาดเพียงเท่านั้น หากต้องการทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว คุณจะต้องมีระบบการดำเนินงานหรือรูปแบบการดำเนินงานที่ครบถ้วนเพื่อให้การซื้อขายของคุณสามารถทำกำไรได้

การผสมผสานการวิเคราะห์แนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด แต่ยังคงพยายามหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม แม้ว่าคุณจะมีวินัยดีและการจัดการเงินอย่างเหมาะสมก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนื่องจากคุณขาดระบบการวิเคราะห์แนวโน้มในกระบวนการซื้อขายของคุณ ดังนั้น ในสองปีที่ผ่านมาของตลาดหุ้นในแนวโน้มขาลง แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญในตลาดจำนวนมากที่มีวินัยในการซื้อขายสูงก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้

กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม

แบบจำลองการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบอาจสรุปได้ดังนี้: 1. รอการเกิดแนวโน้มใหม่ โดยการประเมินจากเส้นเฉลี่ยเพื่อยืนยันว่าแนวโน้มได้เกิดขึ้นแล้ว แทนที่จะพยายามจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้ 2. รอให้ปรากฏแนวโน้มในด้านการเรียกคืนหรือการกลับหนี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในแนวโน้ม 3. เมื่อยืนยันว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นคือการย้อนกลับหรือกลับหนี แนะนำให้เข้าเปิดการเทรดตรงจุดที่เส้นเฉลี่ยและรูปแบบมีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ 4. การจัดทำแผนการซื้อขายอย่างมีระเบียบตามหลักการควบคุมความเสี่ยง 5. เมื่อถึงเป้าหมายกำไรขั้นต่ำ ควรลดพอร์ต ถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุด ควรปิดทั้งพอร์ต