ความสำคัญของการตัดสินจุดสูงสุดและต่ำสุด

การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงสุดและต่ำสุดเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับนักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) เราหวังว่าจะแทงขายที่จุดสูงสุดและซื้อที่จุดต่ำสุด ซึ่งนี่คือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ปรารถนา หลายคนอาจมีประสบการณ์ว่าเห็นสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งปรับตัวสูงขึ้นทุกวัน แต่ไม่กล้าซื้อ สุดท้ายเมื่อตัดสินใจซื้อ กลับพบว่าหลังจากนั้นราคาเริ่มลดลง หรือเมื่อขายออกไปก็พบว่าราคาเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงรู้สึกผิดหวังและคิดว่าตัวเองโชคร้ายเหมือนตลาดตั้งใจทำร้ายพวกเขา สาเหตุของปัญหานี้คือการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาที่สูงต่ำมีข้อผิดพลาด จริง ๆ แล้วหลาย ๆ จุดสูงและต่ำสามารถระบุได้ยากมาก เนื่องจากเมื่อจุดสูงสุดเกิดขึ้นมักจะเกิดการกลับตัวทางเทคนิคพร้อมกัน บางครั้งราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากปรับตัวลง หากปิดสถานะเร็วเกินไปจะทำให้สูญเสียกำไร ในทำนองเดียวกัน ถ้าราคาอยู่ในระดับต่ำมากคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่านี่คือต่ำสุด ผลคือราคาจะปรับตัวลดลงอีกเมื่อเกิดการชะลอตัวขึ้น หากคุณเปิดสถานะเร็วเกินไป คุณก็จะติดขัดและอยู่ในสถานะที่ไม่สะดวก การที่เราจะสามารถระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดได้อย่างแม่นยำนั้นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ ใครที่เห็นด้วยกับสิ่งที่กล่าวมานี้ก็คงไม่มีใครค้านใช่ไหม แต่แล้วเราไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงสุดและต่ำสุดได้เลยหรือ? แน่นอนว่าไม่อย่างนั้น แม้ว่าเราจะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ แต่ก็ไม่ขัดขวางให้เราสามารถซื้อต่ำและขายสูง กล่าวได้ว่าการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายแล้วจะมุ่งไปที่การซื้อและขายเป็นจุดสำคัญสองจุด ดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ของคุณจะหมดไปกับการค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุด การทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นมาดูกันว่าวิธีการของฉันในการตัดสินใจจุดสูงสุดและต่ำสุดนั้นเป็นอย่างไร

1. การตัดสินใจจากจุดสูง (ต่ำ) ที่สอง

การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงสุดและต่ำสุดนั้นมีความท้าทาย เพราะบางครั้งราคาจริง ๆ อาจอยู่ในระดับสูงสุด (ต่ำสุด) แต่เรากลับไม่รู้ ซึ่งบางครั้งเราอาจคิดว่าตลาดถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่มีปริมาณการซื้อที่สนับสนุน ทำให้ราคายังคงทำสถิติสูงขึ้น การปรากฏนี้มีความง่ายในตลาดขาขึ้น ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักไม่ค่อยมั่นใจเมื่อราคาเพิ่มขึ้น จริง ๆ แล้วการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาเกี่ยวข้องกับพลังของผู้ซื้อและผู้ขาย และการสร้างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดมักเป็นช่วงเวลาเมื่อการเปรียบเทียบพลังสองฝ่ายนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ว่าเราจะไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงสุดแรกได้ แต่เราสามารถเปรียบเทียบจุดสูงสุดที่สองกับจุดสูงสุดแรกได้ หากจุดสูงสุดที่สองต่ำกว่าจุดสูงสุดแรก แสดงว่าพลังซื้อเริ่มจะอ่อนแรง จึงไม่สามารถผลักดันราคาให้เกินจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ดังนั้นที่จุดนี้จึงง่ายที่จะเกิดสถานการณ์ที่กลับตัว การเปลี่ยนแปลงระหว่างกำลังซื้อและขาย ทำให้พลังการขายแข็งแกร่งกว่าการซื้อ เงินทุนที่เคยมองข้ามการขายอาจกลับกลายมาเป็นการเปิดตำแหน่งขายส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมากและจุดสูงสุดก็เกิดขึ้น

2. การใช้ทฤษฎีคลื่นในการตัดสินใจจุดต่ำสุดและสูงสุด

การใช้ทฤษฎีคลื่นในการตัดสินใจจุดต่ำสุดและสูงสุดนั้นเป็นวิธีที่ดีและเข้าใจได้ง่าย ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตน่าจะเป็นที่รู้จักกันดี โดยมีความคิดหลักคือ เมื่อตลาดขาขึ้นจะปรากฏขึ้นในรูปแบบของคลื่น 5 คลื่น โดยคลื่นที่ 1, 3, 5 จะเป็นคลื่นขึ้น ในขณะที่คลื่นที่ 2 และ 4 จะเป็นการปรับตัว การปรับตัวลดลงจะเป็นไปในรูปแบบคลื่น 3 คลื่น โดยมีการลดลงในคลื่น A, การรีบาวด์ในคลื่น B และการลดลงในคลื่น C เมื่อมีการเริ่มต้นขึ้น เราสามารถใช้ทฤษฎีคลื่นในการนับคลื่นได้ โดยใช้ความสูงและความกว้างระหว่างคลื่นเพื่อคาดการณ์ที่ตั้งของจุดสูงสุดและต่ำสุด เราสามารถดำเนินการตามการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงและต่ำที่เราทำ โดยมีเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและทำกำไร ทฤษฎีคลื่นมีข้อดีในเรื่องความชัดเจน ซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเข้าใจได้ง่าย แต่ข้อเสียของทฤษฎีคลื่นก็ชัดเจนเช่นกัน อันดับแรก เป็นการใช้การพิจารณาที่มีลักษณะเป็น主观 เพราะทฤษฎีคลื่นเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดมีการทำงานในรูปแบบ 5 คลื่น ซึ่งขาดการสนับสนุนทางทฤษฎีที่แข็งแกร่ง บางครั้งการพัฒนาของตลาดไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีคลื่นหลักการนี้ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาด เหตุผลนั้นง่ายถ้าเกิดตลาดทุกตลาดสามารถคำนวณคลื่นได้อย่างแม่นยำ ทุกคนก็คงจะทำกำไรกันทั้งสิ้น และจะมีใครขาดทุนล่ะ? จากหลักการที่ว่าสิ่งนี้เป็นตลาดที่เป็นเกมที่ไม่มีผู้ชนะ ย่อมมีคนทำกำไรและเสียเงิน ดังนั้นตลาดจึงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ อันดับสอง ทฤษฎีคลื่นที่ดูเรียบง่าย ก็ประสบปัญหาความซับซ้อนเช่นกัน เพราะปกติแล้วคลื่นใหญ่จะมีคลื่นเล็กซ่อนอยู่ และสัมพันธ์กัน สุดท้ายคือ เราอาจจะนับคลื่นจนสับสน ที่สุดแล้ว ทฤษฎีคลื่นจะมีความแม่นยำเมื่อพูดถึงกราฟเทคนิคในระยะยาว แต่ความแม่นยำจะลดลงเมื่อพิจารณาในกราฟในระยะสั้น การนับคลื่นในกราฟที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ไม่มีความหมายอะไรจริง ๆ ในความเป็นจริงทฤษฎีใด ๆ ก็ย่อมมีข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในด้านที่มีความซับซ้อนอย่างตลาดแลกเปลี่ยน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดในตลาดได้อย่างชัดเจน แม้ว่าทฤษฎีคลื่นจะมีข้อบกพร่อง แต่ก็ไม่ปิดกั้นให้เราใช้มันในการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดต่ำสุดและสูงสุด สุดท้ายเราควรขอบคุณเอลเลียตที่มอบมรดกอันยิ่งใหญ่ให้เรา

3. การใช้ดัชนีในการตัดสินใจจุดสูงสุดและต่ำสุด

การใช้ดัชนีในการตัดสินใจจุดสูงสุดและต่ำสุดเป็นวิธีที่เราใช้บ่อยและมีประสิทธิภาพ เราสามารถใช้ดัชนีที่ใช้กันทั่วไปในการตัดสินใจจุดสูงและต่ำ ในทางเทคนิคแล้ว ดัชนี RSI (Relative Strength Index) เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด RSI เป็นดัชนีที่ใช้กันแพร่หลายที่มีชื่อเสียงเท่า ๆ กับดัชนี KD โดยจะคำนวณความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อคาดการณ์ทิศทางอนาคตของราคา และทำให้เห็นความแข็งแกร่งของตลาด ดัชนีนี้มีความแม่นยำในการตัดสินจุดสูงและต่ำ บ่อยครั้งเมื่อราคาของเงินตราอยู่ที่ระดับสูง และมีการสร้างจุดสูงที่สูงกว่าเดิมรูปร่างหนึ่งเรียกว่า "การหักเหที่จุดยอด" ซึ่งราคาที่สะสมในจุดนั้นเกิดการลดลง เป็นสัญญาณขายที่ชัดเจน ในขณะที่การหักเหที่จุดต่ำ RSI จะสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นขณะที่ราคาเริ่มลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะเริ่มตั้งตำแหน่งใหม่ได้ นอกจากดัชนี RSI ยังมีดัชนีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในการวิเคราะห์จุดสูงและต่ำ เช่น KDJ (ดัชนีสุ่ม) มักจะมีการใช้ดัชนีนี้ผิดวิธี แต่อย่างไรก็ตามคำชี้แจงการใช้ดัชนีนี้ได้ระบุไว้ชัดเจน ว่าหากค่า D อยู่เหนือ 70% แสดงว่าตลาดมีการขายเกินจริง หากมีการทำตามดัชนีนี้ อาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเงินตรามีแรงเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลง KDJ ถือว่าเป็นดัชนีที่มีค่า แต่รูปแบบการใช้ที่ถูกต้องที่สุดคือการใช้งานร่วมกับ RSI เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ วิธีการในการตัดสินใจจุดสูงและต่ำมีมากมาย แต่อาจจะมีวิธีที่ดีกว่าที่ฉันนำเสนอในที่นี้ ข้าพเจ้าจึงแค่ต้องการแบ่งปันแนวคิดและหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ทุกคนควรที่จะฝึกฝนในตลาดและสรุปวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ