ประสบการณ์ของจอร์จ โซรอส

“มหาเศรษฐี” โจเซฟ โซรอส ได้เขียนในหนังสือ “โซรอสพูดคุยเกี่ยวกับโซรอส” ว่า ปี 1944 เป็นปีที่เขามีความสุขที่สุด “การพูดเช่นนี้อาจทำให้แปลกใจ หรือแม้แต่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจ เพราะปี 1944 เป็นปีแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สำหรับเด็กชายอายุ 14 ปี มันเป็นประสบการณ์ที่การลอยอยู่ในความตื่นเต้นอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งถือว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนในอนาคตของเขา” ผู้คนต้องเรียนรู้ทักษะการอยู่รอดจากผู้ใหญ่ที่เคยประสบปัญหาเช่นกัน

การควบคุมความเสี่ยง

โจเซฟ โซรอส เผชิญการถูกไล่ล่าจากระบอบฟาสซิสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะการอยู่รอดที่ไม่เหมือนใคร เขตการสอนของเขาคือ การเสี่ยงไม่เป็นไร แต่ว่าเมื่อรับผิดชอบความเสี่ยงแล้ว อย่าไปทำให้ทุกอย่างที่คุณมีตกไปทั้งหมด” ในปี 1992 เวลามีเหตุการณ์ “พายุเงินปอนด์” เขาได้กล่าวกับนักข่าว “ฉันต้องการอยู่รอดและไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่อาจทำให้ต้องล้มเหลว” นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจำนวนเพียง 3% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในตลาดฟิวเจอร์ส หุ้น และฟอเร็กซ์

หลักการของอสรพิษ

ผู้ค้าประสบความสำเร็จได้ปฏิบัติตามหลักการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า “หลักการของอสรพิษ” ซึ่งมีที่มาจากวิธีการจับเหยื่อของอสรพิษ: ยิ่งเหยื่อดิ้นรนมากเท่าไร อสรพิษก็ยิ่งได้อาหารมากขึ้นเท่านั้น หากอสรพิษกัดที่เท้าของคุณ มันจะรอให้คุณดิ้นรน หากคุณช่วยเพื่อหลุดจากเท้า ตัวมันจะกัดที่มือและแขนของคุณด้วย ยิ่งดิ้นมากขึ้น มันก็ยิ่งกัดเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากอสรพิษกัดที่เท้าของคุณ โอกาสเดียวในการมีชีวิตอยู่ก็คือการเสียเท้าข้างหนึ่ง

การตัดขาดทุนทันที

เมื่อคุณถูกตลาดดึงเข้าไป ข้อวิธีเดียวคือหยุดขาดทุนทันที ไม่ว่าคุณจะสูญเสียมากแค่ไหน ถ้าคุณพยายามเพิ่มการลงทุนมากขึ้น มันจะยิ่งทำให้คุณสูญเสียมากขึ้น นักลงทุนสมัยใหม่จะตระหนักว่า การสูญเสียในการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของตลาด การสู้รบของนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในวอลล์สตรีทยืนยันว่าในขณะที่เขาเผชิญกับการสูญเสียที่มากมาย เขาเริ่มรู้และทำความเข้าใจกับการรีเซ็ตกลยุทธ์

บทเรียนแห่งการยอมรับความผิดพลาด

เมื่อคุณเข้าใจว่าตัวเองผิด มันจะดีกว่าถ้าคุณปรับตัวโดยเร็ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ก่อนที่ตลาดจะล่มสลาย ผู้จัดการกองทุนควอนตัมของโซรอส สแตนลี่ย์ ดรัคเคนมิลเลอร์ได้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง ด้วยการเปลี่ยนจากการทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่การลดลง 130% อย่างไรก็ตาม ในเดือนนั้น เขาก็ยังทำกำไรได้เพียงเพราะเมื่อเข้าใจความผิดพลาด เขาตัดสินใจโดยเร็วก่อให้เกิดการถือหุ้นคล่องตัว”等

ทัศนคติในการหยุดการขาดทุน

นักลงทุนมักมีมุมมองที่ต่อต้านการหยุดการขาดทุนและรู้สึกเหมือนกำลังหลอกตัวเอง รอบๆ ตัวคุณ ประสบการณ์ของคุณมีความสำคัญมากสำหรับการควบคุมความเสี่ยง หากนักลงทุนไม่เข้าใจเหตุการณ์มาก่อน มักจะทำให้เกิดอุปสรรค เขาจะประสบปัญหาในการทำกำไรต่อไป และความขาดทุนก็จะดีกว่ารายบทบันทึกต้นทุนนั้น นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนที่อยู่ภายใต้การโดนบีบคั้นจากเพื่อนร่วมงานและไม่กล้าที่จะหยุดการขาดทุน