บทนำ

ในตลาดการเทรด แนวคิดดั้งเดิมถือว่าการตั้งหยุดขาดทุนมีความสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยงของนักเทรดอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การตั้งหยุดขาดทุนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะระยะห่างของหยุดขาดทุนนั้นยากที่จะควบคุม

การลดความเสี่ยง

การตั้งหยุดขาดทุนสามารถลดความเสี่ยงได้ หากตั้งหยุดขาดทุนแล้ว ถ้าหากแนวโน้มตลาดและทิศทางคำสั่งของคุณสวนทางกัน แนวโน้มที่เบี่ยงเบนถึงจุดหนึ่ง (การขาดทุนถึงระดับที่กำหนด) ราคาตลาดจะทำการสร้างหยุดขาดทุนให้ดำเนินการปิดสถานะการซื้อขาย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เงินในบัญชีของคุณสูญเสียอย่างต่อเนื่องจากการเทรดที่ผิดทาง

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์

ความสำคัญที่สำคัญในการตั้งหยุดขาดทุนคือ คุณไม่จำเป็นต้องจับตามองตลาดตลอดเวลา เมื่อการขาดทุนถึงระดับที่กำหนด หยุดขาดทุนจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

แนวโน้มตลาดและการปิดคำสั่ง

นักเทรดหลายคนมีแนวโน้มที่จะถือคำสั่งที่ขาดทุนต่อไปแทนที่จะปิดสถานะจนกว่าราคาจะกลับมาอยู่ที่ระดับเดิม แต่เมื่อแนวโน้มตลาดเกิดขึ้น ราคามักจะขึ้นหรือลงตามแนวโน้ม ดังนั้น หากคำสั่งของคุณสวนทางกับแนวโน้มตลาด และไม่ปิดสถานะทันที การรอคอยให้ราคากลับมาอาจทำให้การขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งการตั้งหยุดขาดทุนสามารถป้องกันสถานการณ์นี้ได้

ผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น

ในทางกลับกัน การตั้งหยุดขาดทุนอาจทำให้คำสั่งที่น่าจะทำกำไรกลับกลายเป็นคำสั่งที่ขาดทุน หากคุณตั้งระยะหยุดขาดทุนให้สั้นเกินไป ราคาก็อาจจะกระตุ้นจุดหยุดขาดทุนได้ง่าย โดยทั่วไป ราคามักมีความผันผวนจนสามารถกระตุ้นหยุดขาดทุน และเปลี่ยนคำสั่งที่น่าจะสร้างกำไรให้กลายเป็นคำสั่งขาดทุน นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การตั้งระยะหยุดขาดทุนที่เหมาะสมจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ

การรักษาตำแหน่งข้ามคืน

การรักษาตำแหน่งข้ามคืนเป็นปัญหาที่นักเทรดหลายคนต้องเผชิญ บางครั้งในช่วงเวลากลางคืน ราคาจะมีการผันผวนมาก ในคืนเดียวบัญชีของคุณอาจขาดทุนเงินจำนวนมาก และการตั้งหยุดขาดทุนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้

ตั้งหยุดขาดทุนหรือไม่?

แม้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการตั้งหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดการความเสี่ยง แต่ก็มีหลักฐานแสดงว่าการตั้งหยุดขาดทุนก็นำมาซึ่งข้อเสียเช่นกัน ข้อมูลวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับการเทรดโดยรวมมักลดลงเมื่อมีการตั้งหยุดขาดทุน อย่างน้อย 50% ของคำสั่งที่ตั้งหยุดขาดทุนสามารถกลายเป็นคำสั่งที่ขาดทุนได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีความสามารถในการควบคุมตัวเองดีและสามารถติดตามตำแหน่งของคุณได้อย่างต่อเนื่อง คุณอาจไม่จำเป็นต้องตั้งหยุดขาดทุน แต่ถ้าคุณเหมือนนักเทรดส่วนใหญ่ การตั้งหยุดขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด