ความเสี่ยงของตลาดฟิวเจอร์ส

ตลาดฟิวเจอร์สมีขนาดความเสี่ยงที่ใหญ่ มีความซับซ้อนและมีลักษณะการขยายตัวอยู่มากมาย เช่น ความซับซ้อน และสามารถป้องกันได้ ความเสี่ยงของฟิวเจอร์สมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผลกระทบของการเทรดมาร์จิ้นที่มีเลเวอเรจ เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญในตลาดฟิวเจอร์ส โดยความเสี่ยงประเภทนี้มีความหลากหลาย

วิธีการจัดการเงินสามวิธี

1. วิธีปกติ: ใช้ 5% เพื่อรับความเสี่ยง เช่น ถ้าบัญชีมีเงิน 100,000 ดอลลาร์ ฉันจะนำเงิน 5,000 ดอลลาร์ออกมา โดยจะควบคุมการขาดทุนต่อครั้งไม่ให้เกิน 600 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถขาดทุนได้ถึง 8 ครั้ง หากตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อไม่ให้ขาดทุนเกิน 600 ดอลลาร์

2. วิธีเชิงรุก: ในกรณีที่มีกำไร เช่น มูลค่าบัญชี 105% เพิ่มขึ้น 5% เป็น 6% (เพิ่มขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์) และกำไรอีก 20% ดังตัวอย่าง ถ้ามูลค่าเริ่มต้นคือ 100,000 ดอลลาร์ มีกำไร 5% เท่ากับ 5,000 ดอลลาร์ การใช้วิธีเชิงรุกนี้คือ 100,000*6% + 5,000*20% = 7,000 ดอลลาร์ ซึ่งเราจะเพิ่มการลงทุนเมื่อมีกำไร 5%

3. วิธีอนุรักษ์นิยม: หากบัญชีขาดทุน จะกลับมาใช้ 2.5% ในการรับความเสี่ยง จนกว่าเงินจะฟื้นกลับไปถึง 100% โดยจะหยุดทำการซื้อขายเมื่อมียอดขาดทุน -25%

ภาวะตลาด

ช่วงฟื้นฟูอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ตลาดเศรษฐกิจจ่ายผลตอบแทนตามผลงานที่ทำจริง ไม่ใช่ยึดหมั้นตามเวลามาตรฐาน ดังนั้นการมีวิธีการจัดการเงินที่มีวิทยาศาสตร์และรอบคอบเป็นเรื่องจำเป็น เช่น มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ในการใช้เงินเพื่อเป็นมาร์จิ้น เป็นต้น

วิธีการควบคุมความเสี่ยงของคุณ

คุณอาจลงทำการค้าตามวิธีที่แนะนำ โดยต้องคำนึงถึงการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและกำไร โดยมีการจัดสรรการใช้งบประมาณอย่างดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการแลกเปลี่ยน

สูตรเคลลี่

สูตรเคลลี่คือวิธีการที่ใช้ในการจัดการเงิน สูตรจะแสดงไว้อย่างนี้: Z=[(X+1)×Y-1]÷X โดยที่ Z คืออัตราส่วนของจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อขายครั้งนั้น ๆ

ข้อสรุป

การจัดการเงินอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อคุณมีการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ความสามารถในการควบคุมเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนในอนาคต