การออกแบบระบบการเทรด

หลังจากที่คุณออกแบบระบบการเทรดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว คุณควรใช้ข้อมูลการเทรดย้อนหลังทั้งหมดเพื่อทำการจำลองระบบอย่างเต็มที่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามนั้น แน่นอน ว่าคุณควรจะมีแนวคิดในการรักษาทุนเป็นอันดับแรก และตามมาด้วยการทำกำไร ถ้าหากคุณทำกำไรแล้ว ควรย้ายจุดหยุดขาดทุนไปที่ราคาทุนเพื่อจะได้ออกจากตลาดในสภาพที่เลวร้ายที่สุด โดยแนวคิดนี้ถือว่าดี แต่มีรายละเอียดบางประการที่ต้องระวัง:

การตั้งจุดหยุดขาดทุนแรก

ประการแรก หลังจากเข้าซื้อแล้ว จุดหยุดขาดทุนเริ่มต้นจะมีความเป็นกลางมาก โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่การย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากไม่ได้อิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่จะถูกกระทบด้วยปัจจัยด้านจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม การย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนทันทีไม่ควรหมายถึงเพียงแค่ทำกำไรบางจุดแล้วจึงย้ายจุดหยุด มิฉะนั้น คุณอาจจะถูกทำให้ถูกสวิงอย่างถาวรได้

การย้ายจุดหยุดขาดทุนอย่างเหมาะสม

คุณควรย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนในเวลาที่เหมาะสม เมื่อมีกำไรที่ตลาดขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการ หรือเมื่อเกิดการย้อนกลับในช่วงเวลาสั้นๆ จึงสามารถพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนมีความเป็นมุมมองส่วนตัวมาก แม้ว่า จุดหยุดเริ่มต้นที่ตั้งไว้มาจากการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง แต่คุณต้องพิจารณาว่า ตลาดจะเคารพความคิดเห็นของคุณหรือไม่? ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ไม่มีรูปแบบอะไรที่แน่นอนที่สามารถยึดถือได้

การเตรียมรับมือกับความเสี่ยง

หากคุณพบว่า การย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนทำให้คุณถูกสวิงในตลาดและการขับเคลื่อนราคากลับมาทำให้คุณสามารถกลับเข้าสู่ส่วนของโอกาสในตลาดได้ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า "การไล่ตามราคา" แต่นี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่? คุณเคยลองประสบเหตุการณ์ที่ถูกจุดหยุดขาดทุนถึง 8 ครั้งซ้อนหรือไม่? โดยในขณะนั้นยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายจุดหยุดขาดทุนไปที่ราคาทุน ผลที่ได้คือการทำกำไรครั้งเดียวถูกลบล้างหมดไป นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกับผู้เทรดหลายๆ คน การย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนในตัวมันเองไม่มีปัญหาอะไร

ระยะเวลาในการย้ายจุดหยุด

ประการที่สี่ การย้ายจุดหยุดต้องทำในเวลาที่เหมาะสม ระบบจำเป็นต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ คุณต้องเคารพตลาดและหากผลสุดท้ายเป็นว่า คุณขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มมีรูปแบบที่สับสนอยู่เสมอ คุณควรจะรอให้ราคาผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านล่าสุดก่อนจึงค่อยย้ายจุดหยุดไปที่ราคาทุนอย่างน้อยก็ต้องรอให้ผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านเล็กๆ ล่าสุดก่อน

การหาจุดเหมาะสมในการเทรด

ดังนั้น ในการย้ายจุดหยุดให้เร็วแต่เหมาะสม มันจึงขึ้นอยู่กับแต่ละคนและระบบเฉพาะ ระบบจะต้องรวดเร็วแต่ยังต้องเหมาะสม โอกาสเหล่านี้ไม่ใช่โอกาสที่จะพบเจอได้บ่อยๆ ดังนั้น คุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการค้นหาโอกาสนั้น เพื่อลดข้อบกพร่อง หากพูดถึงการควบคุมการขาดทุน "ความเหมาะสม" จึงเป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย ยังไงคุณก็ควรมีความแน่วแน่ในความคิดของตน มันไม่ได้น่ากลัวหรอกกับการสูญเสีย แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความรู้สึกเช่นนั้นที่จะทำลายความมุ่งมั่นที่คุณเชื่อมั่น

การบริหารจัดการการเทรด

เรื่องของอัตราส่วนและอัตราการชนะในการเทรดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทุกคนมีความแตกต่างกันในด้านจิตใจในการรับมือ เมื่อประสบการณ์ถึงจุดหนึ่ง คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลมขึ้น อดีตเรียนรู้จากการทำกำไรวันละสองสามพัน จนตอนนี้ทำกำไรวันละหนึ่งสองหมื่นก็แทบไม่รู้สึกอะไรแล้ว