การเริ่มต้นของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลายคนที่ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค และหลายคนก็ได้จบลงที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นกัน เพราะเราได้กล่าวถึงไปแล้วว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้มีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไป หากเราต้องการให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประสิทธิภาพในระยะยาว เราจึงจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างรอบคอบและมีวินัย

การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม

แล้วจะทำอย่างไรเพื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีวินัย? วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นั่นคือการเลือกช่วงเวลาที่จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างรอบคอบ ในช่วงแรกการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักถูกใช้ในกราฟระยะยาว เช่น กราฟรายวันและกราฟรายสัปดาห์ เพราะในขณะนั้นการเข้าถึงข้อมูลกราฟราคายังไม่ง่ายนัก สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ กราฟรายวันถือเป็นกราฟที่มีระยะเวลาต่ำที่สุดที่ได้รับการเข้าถึงได้

การพัฒนาข้อมูลกราฟราคา

随着การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลกราฟราคาได้ง่ายขึ้น นาทีนี้เราสามารถวิเคราะห์กราฟเป็นระยะเวลา 1 นาทีหรือแม้กระทั่งกราฟสายฟ้าได้จากที่บ้าน ดังนั้นนักเทรดหลายคนจึงนำวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใช้กับช่วงเวลาที่เล็กลง เช่น กราฟรายชั่วโมง กราฟ 15 นาที กราฟ 5 นาที เป็นต้น

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เราจะใช้การเคลื่อนไหวล่าสุดของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สมมติว่าผมเป็นนักเทรดที่ทำตามแนวโน้ม วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผมง่ายมาก คือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA12 / EMA26 เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองมีการตัดกันในรูปแบบทองคำข้าม ผมจะกำหนดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองประสบปัญหาการตายในรูปแบบทองคำ ผมจะกำหนดว่าเป็นแนวโน้มขาลง

การสังเกตแนวโน้ม

เพื่อให้การสังเกตการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยง่ายขึ้น ผมได้เพิ่ม MACD ลงในหน้าต่างตัวชี้วัด โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ 12/26/1 ในกรณีนี้ ถ้าหมายเรียลไทม์หรือ柱线ที่อยู่เหนือเส้น 0 จะเป็นสถานะทองคำข้ามเป็นแนวโน้มขาขึ้น และถ้าหมายเรียลไทม์หรือ柱线ที่อยู่ใต้เส้น 0 จะเป็นสถานะตายทองคำเป็นแนวโน้มขาลง

การวิเคราะห์กราฟในช่วงเวลาต่าง ๆ

เริ่มที่กราฟแรก ในพื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาเชิงลึก มีการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีกำไรได้ 4 ครั้ง โดยที่ได้ทำการทำเครื่องหมายด้วยวงกลมสีน้ำตาลใน MACD ส่วนที่เหลือมีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานะที่ผันผวน จากมุมมองในมุมซ้ายบนสามารถมองว่าเป็นกราฟ 15 นาทีของดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา

การศึกษาการวิเคราะห์ในกราฟระยะสั้น

ขอต่อไปที่กราฟที่สอง นี่คือกราฟ 1H ของดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา ในกราฟนี้ ผมได้เก็บวงกลมสีน้ำตาลที่สร้างขึ้นจากกราฟ 15 นาทีไว้ และได้ใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเพื่อทำเครื่องหมายการเคลื่อนไหว 3 ครั้งของแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงเวลา 1H

การตรวจสอบกราฟที่มีการอัพเดท

สุดท้ายนี้ ดูกราฟที่สาม ซึ่งคือกราฟ 4H ของดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา ในกราฟนี้ ผมได้เก็บวงกลมสีน้ำตาลที่วาดจากกราฟ 15 นาที (ซึ่งได้ถูกบีบให้กลายเป็น 4 เส้นเฉียง) และสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่วาดจากกราฟ 1H เก็บไว้อยู่ และใช้สี่เหลี่ยมสีเทาเข้มในการทำเครื่องหมายการเคลื่อนไหวเดียวในแนวโน้มขาขึ้นในช่วงเวลา 4H

ข้อสรุปการวิเคราะห์

สามกราฟนี้ได้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเดียวกันแสดงถึงสภาวะที่แตกต่างกัน เราสามารถสรุปได้ว่าหากการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีความแม่นยำ การใช้ช่วงเวลาที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น แน่นอนว่าในกรณีที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่มีความแม่นยำ การใช้ช่วงเวลาที่ใหญ่กว่าสามารถลดอัตราความผิดพลาดในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น? ผมพยายามอธิบายดู: ในสามสมมติฐานที่ช่วยให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีผลมีหนึ่งคือ: พฤติกรรมของตลาดสามารถรับรู้และย่อยทุกข้อมูล เราสามารถแปรเปลี่ยนวลีนี้ได้ว่า "พฤติกรรมของตลาดสามารถรับรู้และย่อยข้อมูลทุกรูปแบบ" เป็นสมมติฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีผล

การปฏิบัติในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อตะวันส่องไปที่ไหน ที่นั่นก็เริ่มการซื้อขาย ตะวันมีการหมุนรอบโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง ตลาดฟอเร็กซ์จึงมีการซื้อขายตลอดเวลา ในกรณีนี้ สำหรับช่วงเวลาเล็ก ๆ อย่าง 5 นาที 15 นาที หรือแม้แต่ 1 ชั่วโมง ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดที่จะมีส่วนร่วม ตลาดที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ ถึงแม้จะมีความผันผวนมากมาย ก็จะเกิดจากผู้เข้าร่วมตลาดในส่วนท้องถิ่น ดังนั้นพลังของแนวโน้มจะอ่อนแอมาก ส่วนผู้เข้าร่วมตลาดอีกส่วนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สร้างขึ้นโดยผู้เข้าร่วมในส่วนเล็ก ๆ ด้วยความได้เปรียบทางการเงินหรือข้อมูล

การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในช่วงเวลาที่ใหญ่กว่าคือผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด ซึ่งพลังของแนวโน้มจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ยากที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น ในที่นี้ผมใช้วิธีการตามแนวโน้มเป็นเพียงตัวอย่าง จริง ๆ แล้วจากการเริ่มต้นด้วยตรรกะของความผันผวน ตัวชี้วัดที่แสดงสถานะซื้อขายมากเกินไปหรือต่ำเกินไปก็เป็นเช่นเดียวกัน ด้วยข้อจำกัดในเนื้อหา ผมจะไม่อธิบายเพิ่มเติม

การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม

ดังนั้น การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อดีที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ