บทนำ

เบรต สทีนบาร์เกอร์ (Brett Steenbarger) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเทรดที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา โดยเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาจิตวิทยานักเทรดที่สถาบันฝึกอบรมชั้นนำในวอลสตรีท ในฐานะศาสตราจารย์จิตวิทยาและนักเทรดมืออาชีพ เบรตมีความเข้าใจในด้านจิตวิทยาการเทรดเหนือกว่าคนทั่วไป เพื่อที่จะเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ การมีแค่กลยุทธ์การเทรดไม่เพียงพอ นักเทรดมืออาชีพส่วนมากยังยอมรับว่าจิตวิทยาการเทรดมีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินการเทรดของพวกเขา

การควบคุมการหยุดขาดทุน

คำถามที่เรามักได้ยินคือ วิธีการควบคุมการหยุดขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทรดที่ทำการเทรดระยะสั้น โดยนักเทรดชั้นนำยอมรับการหยุดขาดทุนเป็นแนวคิดพื้นฐานของความสำเร็จในการเทรด เราทราบว่าตลาดไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพมากทีเดียว นักเทรดทั่วไปจะไม่มีเสถียรภาพในเรื่องความสามารถในการคาดการณ์

แนวคิดเกี่ยวกับวันที่เทรด

วันที่ดีในการเทรดควรจะเป็นวันที่คุณปฏิบัติตามแผนการที่คุณได้ทำการศึกษาอย่างละเอียด ด้วยระยะเวลา เมื่อเวลาผ่านไป วันที่ดีในการเทรดจะนำไปสู่กำไร แต่ตลาดมีความไม่แน่นอน ซึ่งหมายความว่าแม้แผนการเทรดที่ดีที่สุดก็ยังอาจผิดพลาดได้ ในระยะสั้นนั้น คุณไม่สามารถควบคุมความสามารถในการทำกำไรได้ แต่หากคุณศึกษาแผนการให้เพียงพอ คุณจะสามารถควบคุมประสิทธิภาพของวันที่เทรดได้ดีขึ้น และจะนำไปสู่วันที่ดีในการเทรดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำไรในระยะยาว

การตระหนักถึงความไม่แน่นอนในตลาด

นักเทรดที่มีความเป็นจริงทราบว่าตลาดมีความไม่แน่นอน และการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการเทรด เป้าหมายของเราคือการลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด แทนที่จะพยายามทำให้มันหายไปหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน

กลยุทธ์การหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพ

ตามประสบการณ์ที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์นักเทรดชั้นนำในวงการนี้ เราสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพสามประเภท ได้แก่ กลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามราคา, กลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามเวลา และกลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามดัชนี ทั้งสามรูปแบบสามารถฝึกฝนล่วงหน้าเพื่อให้ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

การหยุดขาดทุนตามราคา

นักเทรดส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามราคา (แม้ว่าจะไม่ได้ทุกคนที่ปฏิบัติตามมัน!) เมื่อเวลาหรือดัชนีไม่สามารถบังคับให้ฉันออกจากการเทรดได้ ฉันจะแทนที่การหยุดขาดทุนตามราคาเป็นทางเลือกสุดท้าย ฉันจึงมองว่าการเทรดแต่ละครั้งเป็นข้อสมมติ หากฉันทำการซื้อในดัชนี S&P ในกราฟเวลา 1 นาที นั่นเป็นเพราะฉันเห็นจุดต่ำก่อนหน้านี้เป็นจุดต่ำที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง

การหยุดขาดทุนตามเวลา

วิธีการหยุดขาดทุนประเภทที่สองคือการใช้เวลา หากระบบการเทรดของฉันมีเวลาถือครอง 21 นาทีเพื่อจับกำไร 3 จุดใน S&P หากกำไรที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นภายใน 21 นาที ฉันจะออกจากการเทรดทันที แม้ว่าราคาจะยังไม่ถึงจุดหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้

การหยุดขาดทุนตามดัชนี

วิธีการหยุดขาดทุนประเภทที่สามคือการหยุดขาดทุนตามดัชนี ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ตัวชี้วัดการคาดการณ์ที่ใช้ในตลาดมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและราคามักจะเปลี่ยนแปลง

สรุป

เมื่อตั้งค่าการหยุดขาดทุนแล้ว ทุกคนสามารถทำการฝึกจิตเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การขาดทุนที่ “ดี” ควรจะเป็นขาดทุนที่อยู่ในแผนของคุณ ความล้มเหลวในตลาดที่แท้จริงคือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด นักเทรดทุกคนที่ประสบความสำเร็จและโค้ชของพวกเขาย้ำเสมอว่าวินัยคือพื้นฐานของการเทรดที่มีระเบียบ เมื่อคุณตั้งค่า วางแผน และดำเนินการหยุดขาดทุน คุณกำลังสร้างวินัยและใช้ความล้มเหลวเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ