วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการซื้อขาย (กลยุทธ์)

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการซื้อขาย (กลยุทธ์) คือการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะยาวเพื่อให้เงินทุนในบัญชีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวัตถุประสงค์นี้ การดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะยาวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก: กล่าวง่ายๆ คือ ในทุกช่วงเวลาของการซื้อขาย ในทุกกระบวนการ ไม่ควรมีการขาดทุนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลย

การขาดทุนและความยากในการฟื้นตัว

เราสามารถเข้าใจจากการคำนวณง่ายๆ ว่าการขาดทุนมากขึ้น จะทำให้การฟื้นตัวจากการขาดทุนยากขึ้น: หากขาดทุน 20% ต้องทำกำไร 25% เพื่อให้เท่าทุน; หากขาดทุน 50% ต้องทำกำไร 100%; หากขาดทุน 90% ต้องทำกำไร 900%? ดังนั้นในกระบวนการซื้อขายที่มีการขาดทุนและกำไรนี้ จึงไม่ควรมีการขาดทุนที่สำคัญเกิดขึ้น ความควบคุมการขาดทุนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

กลยุทธ์การซื้อขายที่ควรหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมนี้เป็นรูปแบบการเล่นมาร์ติงเกลที่สามารถนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้: หลายปีก่อน กลยุทธ์นี้ชัดเจนมาก โดยการเลือกคู่เงินบางคู่ หรือคู่เงินใดคู่หนึ่ง จากนั้นก็นำมาร์ติงเกลไปใช้โดยตรง จนกว่าจะแตกของจนสุดท้าย ไม่ว่าจะใช้เวลานานหรือสั้น ก็ล้วนมีชะตากรรมที่จบด้วยการขาดทุนทั้งหมด

การใช้วิธีการที่ซับซ้อน

ในปัจจุบัน สถานการณ์การทำมาร์ติงเกลเริ่มมีมาตรการที่ซ่อนเร้นมากมาย เช่น: แทนที่จะเอามาร์ติงเกลไปใช้กับ AUD/JPY โดยตรง จะมีการทำขนาดพอร์ตผสม โดยการขาย EUR/USD ซื้อ EUR/JPY และซื้อ AUD/USD ขนาดพอร์ตผสมนี้เทียบเท่ากับการซื้อ AUD/JPY โดยตรง การทำให้ซับซ้อนขนาดนี้เพื่อตกแต่งให้น่าเชื่อถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือการทำกำไรในลักษณะอื่นๆ

การตั้งค่าขีดจำกัดการปิดคำสั่ง

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งค่าขีดจำกัดการปิด เช่น หากสูญเสีย 30% จะปิดทุกตำแหน่งและหยุด แต่! สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายโดยสิ้นเชิง: มาร์ติงเกลคือการทำกำไรจากทุกขนาดพอร์ตผสมที่ปิดก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะเพิ่มขนาดพอร์ตตลอดไป โดยไม่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด สิ่งที่สำคัญคือเมื่อใดที่จะเริ่มมาร์ติงเกล การมาร์ติงเกลก็จะมีการขาดทุนอย่างใหญ่หลวงหรือการถูกบีบจนขาดทุน

บทสรุป

กลยุทธ์การซื้อขายที่แท้จริงควรมีการตั้งค่าหยุดขาดทุนอย่างชัดเจนหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงตามสภาพตลาด มาตรฐานของโปรแกรมมาร์ติงเกลมีโชคชะตาที่ขึ้นอยู่กับโชคลาภ มันสามารถทำกำไรในระยะสั้นได้ แต่สุดท้ายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแพ้หรือขาดทุนอย่างใหญ่หลวง การซื้อขายไม่ได้เรียนรู้จากทัศนคติที่ไม่ต้องการขาดทุน ดังนั้นควรดูแลเงินทุนในบัญชีอย่างดี และหลีกเลี่ยงมาร์ติงเกล。