การวิเคราะห์ตลาดและความท้าทาย

สำหรับตลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ การที่มีข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและปัจจัยที่ไม่แน่นอนมีความถี่สูง จึงทำให้การพยากรณ์อนาคตโดยอิงจากข้อมูลและกราฟในอดีตและปัจจุบันนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ ตัวอย่างในเรื่องดังกล่าวมีมากมาย แต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงเพราะในช่วงเหตุการณ์เฉียบพลันนั้นการพยากรณ์ของมันถูกแทรกแซง เหมือนกับเครื่องมือทุกชนิดที่จะมีขอบเขตการใช้งานที่แตกต่างกัน เราไม่สามารถตำหนิเครื่องมือเมื่อมันไม่มีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ การทิ้งเครื่องมือออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ในความเป็นจริงในตลาดแลกเปลี่ยน อัตราความสำเร็จในการพยากรณ์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสูงมาก กุญแจสู่ความสำเร็จคือการไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเป็นรูปร่างเดียว เราจำเป็นต้องปรับปรุงและผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์พื้นฐานด้วย

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือสองวิธีหลักในการวิเคราะห์ตลาดแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความแตกต่างกันมาก ในการวิเคราะห์ตลาดแลกเปลี่ยนจริง เรามักจะเปิดเผยและวิเคราะห์ตลาดจากมุมมองที่แตกต่างออกไป บทบาทของการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น เพื่อที่จะอยู่ให้ทันกับการเคลื่อนไหวของตลาด และเพื่อนำไปสู่กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสภาพตลาดในปัจจุบัน แทนที่จะทำนายอนาคตของตลาด ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งเดียวกันทั้งคู่ ไม่มีฟังก์ชั่นในการพยากรณ์อนาคตของตลาด ความสำคัญทั้งสองคือการทำให้นักลงทุนสามารถติดตามตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานโดยนักลงทุนชั้นนำ

จอร์จ ซอร์อส เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขาคือการโจมตีปอนด์อังกฤษในปี 1992 ถึง 1993 ในวันที่ 15 กันยายน 1992 ซอร์อสได้ตัดสินใจที่จะแสดงความเชื่อมั่นโดยการขายปอนด์อังกฤษอย่างมาก ปอนด์อังกฤษต่อมาร์คเยอรมันลดลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมีข่าวว่าแบงก์อังกฤษซื้อปอนด์ 3,000 ล้านปอนด์ แต่ก็ไม่สามารถหยุดการลดลงได้ในวันถัดไปรัฐบาลอังกฤษล้มเหลวในการช่วยปอนด์อังกฤษและถอนตัวอย่างเด็ดขาดจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนยุโรป แม้จะใช้สำรองเงินตราต่างประเทศจำนวน 26.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องปอนด์อังกฤษ แต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลว

เหตุใดอังกฤษจึงพ่ายแพ้?

ทำไมอังกฤษถึงล้มเหลว? เงินของซอร์อสมีมากกว่าทั้งประเทศอังกฤษอย่างนั้นหรือ? มันเป็นไปไม่ได้ เหตุผลที่สำคัญที่ถูกมองข้ามคือ อังกฤษได้ละเมิดข้อเท็จจริงของพื้นฐานทางเศรษฐกิจในขณะนั้นว่าเศรษฐกิจอังกฤษมีการถดถอยต่อเนื่องกันหลายปี แต่รัฐบาลอังกฤษยังคงยืนยันเก็บนโยบายปอนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียง ซอร์อสจึงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีปอนด์ อังกฤษถูกโจมตีอย่างหนักในทันที

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายระยะสั้น

มาร์ติน ชูวาร์ตซ์ เป็นแชมป์การซื้อขายระยะสั้นที่วอลล์สตรีท หลังจากที่เขาเป็นผู้ค้าอย่างมืออาชีพในปี 1979 เขามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และอัตราการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือนไม่เคยเกิน 3% ของมูลค่าทรัพย์สิน ชูวาร์ตซ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟิวเจอร์สในอเมริกา 10 ครั้งและชนะ 9 ครั้ง เขาได้รับรางวัลด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการแข่งขันสูงถึง 210% ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดในโลก

การบริหารทุนสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค

ไม่ว่าจะเป็นซอร์อสหรือชูวาร์ตซ์ นักลงทุนควรมีความสามารถในการเลือกเอาข้อดีจากทั้งสองกรณีตามเงื่อนไขที่เป็นจริงของตน ในการลงทุนในทองคำจริง แม้ว่าการผสมผสานการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญ แต่แต่ละนักลงทุนก็มีข้อจำกัดด้านขนาดของทุนและระยะเวลา ดังนั้นทุกอย่างควรมาจากความเป็นจริงและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองอย่างนี้อย่างมีเหตุผล

การนำการวิเคราะห์ทั้งสองมาใช้

สำหรับนักลงทุนที่จะพิจารณาใช้การวิเคราะห์ทั้งสองนั้น สำคัญคือต้องเข้าใจว่าทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสัมพันธ์กัน โดยที่การวิเคราะห์ทั้งสองจะพึ่งพาการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีความชัดเจน แต่มีมุมมองและวิธีการที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์พื้นฐานมีความสำคัญในบทบาทของความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามที่จะเข้าใจรูปแบบและพฤติกรรมของตลาด ทั้งสองการวิเคราะห์สามารถใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและมุมมองที่กว้างกว่าสำหรับตลาด

การวิเคราะห์อนาคตโดยการใช้ข้อมูลพื้นฐานและทางเทคนิค

ในการวิเคราะห์อนาคต นักเทรดควรใช้การวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์พื้นฐานที่มีอยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีประโยชน์ต่อกัน โดยการมองไปยังข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลทางเทคนิคเพื่อที่จะทำนายสถานการณ์ในอนาคต และดูว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่พิจารณาหรือไม่

ข้อควรระวังในการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนอย่างดีที่สุดคือไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเกินไป ควรเน้นที่การจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ระดับเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน เพื่อให้เข้าใจตลาดและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด