ส่วนสำคัญของอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของผู้ซื้อขายเป็นส่วนสำคัญในแผนการซื้อขาย อัตรานี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สุ่มขึ้น แต่ควรคำนึงถึงทั้งส่วนที่ได้และความเสี่ยงของแต่ละการซื้อขาย เนื่องจากอัตรานี้สามารถมีผลจริงต่อการซื้อขาย ควรทำความเข้าใจว่าเหตุใดอัตรานี้จึงสำคัญต่อระบบการซื้อขาย นอกจากนี้การเพิ่มหรือลดอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงยังมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคืออะไร?

ในการซื้อขาย อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรและความเสี่ยงของแต่ละการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายกำไรของคุณคือ 100 จุด และความเสี่ยงคือ 50 จุด อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 แต่ถ้าเป้าหมายกำไรของคุณคือ 100 จุดและความเสี่ยงก็เป็น 100 จุด อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของคุณคือ 1:1 ควรทราบว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงไม่ได้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การซื้อขายจริง เนื่องจากผลลัพธ์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของจุดตัดขาดทุนและการปิดคำสั่งก่อนเวลา

ความสำคัญของอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

สมมติว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคือ 1:1 และอัตราการทำกำไรคือ 50% เมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คุณอาจจบลงด้วยการขาดทุน แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 และอัตราการทำกำไรคือ 50% กำไรของคุณจะมากกว่ามาก แม้ว่าคุณจะไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลายรายการ ในกรณีที่อัตราการทำกำไรแค่ 35% คุณยังสามารถทำกำไรได้ แน่นอนว่าสถานการณ์จริง อัตราการทำกำไรของการซื้อขายที่ทำกำไรไม่ได้รับประกันว่าจะถึงเป้าหมายของคุณเสมอไป ตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะมีการประกาศข่าวสำคัญ คุณอาจต้องปิดคำสั่งเพื่อรักษากำไรบางส่วน

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุดในการซื้อขาย

ตามระบบที่ผู้ซื้อขายใช้และกลยุทธ์การซื้อขาย อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อขายแบบเก็งกำไรอาจออกคำสั่งเมื่อมีกำไรเพียง 1 จุด ดังนั้นอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของเขาอาจต่ำกว่า 2:1 ผู้ซื้อขายจำนวนมากใช้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 2:1 อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบการซื้อขายตลาดหมีสองรูปแบบที่พบในภาพด้านล่าง มักจะมีกำไรสูงกว่าในตลาดกระทิง ฉัน认为设定至少 3:1 ในระหว่างรูปแบบการผลิตก็จำเป็นเนื่องจากมันไม่ใช่รูปแบบที่แข็งแกร่ง แต่รูปแบบการก่อตัวมักจะนำเสนออัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี ภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่าวิธีการ 3:1 เป็นสิ่งที่สามารถทำได้

บทสรุป

ในท้ายที่สุด ควรพิจารณาตามระบบและกลยุทธ์ของผู้ซื้อขายแต่ละคนเพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่จะใช้