กลยุทธ์การซื้อขาย FX คลาสสิก

มีกลยุทธ์การซื้อขาย FX คลาสสิกที่เรียกว่า 3market phases กลยุทธ์นี้แบ่งตลาดออกเป็นสามขั้นตอน: 1-ขั้นตอนการหดตัว หรือระยะการหดตัว กล่าวง่ายๆ สั้นๆ ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวต่ำๆ ภายในช่วงแคบ; 2-ขั้นตอนการขยาย หรือระยะการขยาย กล่าวง่ายๆ ว่าตลาดหลังจากหดตัวและจัดระเบียบแล้วเริ่มการขยายตัว; 3-ขั้นตอนแนวโน้ม หรือที่เรียกว่า Profit Taking stage ซึ่งเป็นระยะที่เราสามารถทำกำไรได้

การเข้าใจสามขั้นตอนของตลาดจากมุมมองพฤติกรรมราคา

แล้วเราจะเข้าใจสามขั้นตอนของตลาดจากมุมมองของพฤติกรรมราคากันได้อย่างไร? 1- ระยะหดตัว เปรียบเสมือนการเข้าทำการซื้อขายโดยอิงจากเหตุผลของผู้ซื้อขาย โดยในเวลานั้นไม่มีการให้ความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้การซื้อขายไม่คึกคัก ปริมาณการถือครองต่ำ และการซื้อขายต่ำ พร้อมกับความผันผวนที่แคบมาก 2- ระยะขยาย เปรียบเสมือนการที่นักลงทุนรายใหญ่เริ่มเข้ามา ทำลายสมดุลนี้ นักลงทุนรายใหญ่เริ่มขยายความผันผวนที่คลุมเครือออกไป ในขณะเดียวกันก็มีการสะสมความต้องการเพื่อปรับลดต้นทุนการถือครอง 3- ระยะแนวโน้ม เปรียบเสมือนนักลงทุนรายใหญ่ได้สะสมปริมาณมากพอ เริ่มเข้าสู่ระยะทำกำไร

แนวคิดหลักของตลาดสามขั้นตอน

นี่คือแนวคิดหลักของตลาดสามขั้นตอน ดังนั้นสำหรับนักซื้อขาย คุณเพียงแค่จำเป็นต้องสามารถระบุได้ว่าตลาดอยู่ในขั้นตอนใดจากกราฟราคา แล้วเพียงแค่เข้าร่วมในช่วงที่อยู่ในขั้นตอนที่สาม แน่นอนว่านี่หมายถึงวิธีการเข้าซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะกล่าวถึงในที่นี้อย่างง่ายๆ

วิธีการเข้าสู่ตลาดในขั้นตอนต่างๆ

ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบโดยอิงจากระยะที่ 1-หดตัว จากนั้นเราจะวาดระดับ 50% ของช่วงเป็นเส้นอ้างอิง หลังจากนั้นเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งราคาจะเริ่มขยายตัว สมมุติว่าขยายตัวขึ้น ในช่วงนี้นักลงทุนทั่วไปมักจะมุ่งไปที่การทำลาย ขายที่ราคาสูง แต่ในทางกลับกัน นักลงทุนรายใหญ่ชอบที่จะขายในเวลานี้

ความเชื่อมั่นในตลาด

เมื่อมีการขายจากนักลงทุนที่ใหญ่ ราคาจะลดลงเรื่อยๆ แล้วกลับไปยังช่วงของการหดตัว หรืออาจลดลงต่อไป เมื่อราคาต่ำกว่าช่วงการหดตัว นักลงทุนทั่วไปมักจะเลือกขายในราคาที่ต่ำลง ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่กลับชอบซื้อในราคาที่ต่ำ นั่นทำให้ราคากลับเข้าสู่ช่วงการหดตัวอีกครั้ง

แนวคิดเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา

แนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายคือตลาดจะเคลื่อนไหวกลับไปที่ช่วงการหดตัวเดิม ช่วงการหดตัวนี้เรียกว่าช่วงความเชื่อ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวรอบๆ ช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยแท้จริงแล้ว ช่วงที่เรียกว่าความเชื่อดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ "จุดกลาง" ที่เรามักใช้ในทฤษฎีข้างเคียง แค่ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ง่ายกว่ามาก

ความสำคัญของการปรับตัว

ต้องระวังว่าเมื่อราคามีการผันผวน จะเกิดระยะหดตัวใหม่ๆ หรือช่วงความเชื่อใหม่ๆ ที่ต้องมีการปรับมุมมองของตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถใช้ช่วงความเชื่อใหม่ในการระบุสามขั้นตอนของตลาด

อันตรายจากการจำกัดรูปแบบการค้า

แน่นอนว่า บางคนอาจคิดว่าตลาดสามเฟสนี้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ย้อนแย้งเท่านั้น เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคน เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์นี้แล้ว คุณสามารถใช้รูปแบบการเข้าซื้อขายได้หลายวิธี ในที่นี้จะแนะนำวิธีการใช้ตลาดสามเฟสเพื่อทำกลยุทธ์การค้าทั้งย้อนแย้งและติดตามแนวโน้ม

กลยุทธ์การค้าทั้งย้อนแย้งและติดตามแนวโน้ม

ดังนั้น ทุกครั้งที่ราคาห่างจากช่วงความเชื่อ เมื่อมีสัญญาณพฤติกรรมราคาในทิศทางย้อนแย้ง ให้ใช้กลยุทธ์การค้าที่ย้อนแย้ง เพราะราคามักจะกลับไปที่ช่วงความเชื่อ ในทางกลับกัน เมื่อราคาผ่านช่วงระดับ 50% จากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง จะใช้กลยุทธ์ติดตามการทำลาย ดังนั้น ตลาดสามเฟสนี้จึงสามารถใช้ทั้งกลยุทธ์การค้าที่ย้อนแย้งและกลยุทธ์ติดตามแนวโน้มได้