เลเวอเรจคือจิตวิญญาณของการซื้อขายแลกเปลี่ยน

วันนี้ไม่มีอ้อมค้อม มาเริ่มกันเลย เลเวอเรจคือจิตวิญญาณของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เลเวอเรจมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการซื้อขายนี้ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบ จึงมีการใช้เลเวอเรจอย่างมากเพื่อต่อยอดประสิทธิภาพ ในโลกของเลเวอเรจ ราคามักไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายเสมอไป ในหลายๆครั้งคุณค่าที่เกิดจากเลเวอเรจนั้นสูงกว่าที่ราคาจะสร้างขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยง; หลายคนมักโต้แย้งว่าเลเวอเรจควรจะหนักหรือเบา จริงๆแล้วนี่คือปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องโต้เถียง สิ่งที่สามารถยืนยันได้คือเมื่อคุณใช้เลเวอเรจที่หนัก ความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เลเวอเรจที่สูงกว่าจะอันตรายเสมอไป ความไม่สามารถคาดการณ์ได้ มาจากความกดดันและความสามารถในการทนต่อของนักเทรด เมื่อเลเวอเรจสูง ความสามารถในการทนต่อจะลดลง

การใช้เลเวอเรจและการจัดการความเสี่ยง

การใช้เลเวอเรจและการขาดทุนที่สามารถรับได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระยะห่างในการตั้งหยุดขาดทุน สมมุติว่าการซื้อขายเราสามารถขาดทุนได้ 5% และระยะหยุดขาดทุนที่ยอมรับได้คือ 1% ดังนั้นเราจึงสามารถใช้เลเวอเรจได้ 5 เท่า หากเรายอมรับการขาดทุนที่ 5% แต่ระยะห่างในการหยุดขาดทุนคือ 0.5% เราสามารถใช้เลเวอเรจได้ 10 เท่า; สมมุติว่าในด้านการเงินเราได้กำหนดเปอร์เซ็นต์การขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ เนื่องจากแต่ละครั้งที่เข้าไปในตลาดสภาพทางเทคนิคจะแตกต่างกัน ดังนั้นระยะห่างในการหยุดขาดทุนที่ยอมรับได้ก็จะแตกต่างกันไป สุดท้ายแล้วเลเวอเรจที่สามารถใช้จึงจะแตกต่างเช่นกัน; แน่นอนว่าคุณสามารถกลับมาคิดได้ หากเรากำหนดระยะหยุดขาดทุนก่อนและตามด้วยเลเวอเรจ สุดท้ายคำนวณความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ เพื่อปรับระยะหยุดขาดทุนและเลเวอเรจ

การวิเคราะห์ความต้องการในการซื้อขาย

ความต้องการและเป้าหมายในการซื้อขายของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละคนที่ยอมรับการขาดทุนก็จะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้เนื่องจากทุกคนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน วิธีการเทคนิคที่ใช้ก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นระยะหยุดขาดทุนในเชิงเทคนิคที่ตั้งขึ้นจึงไม่เหมือนกัน เมื่อเรามีความเข้าใจในลักษณะนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการถือหุ้นหนักหรือเบาก็ไม่ควรมีพื้นที่ในการโต้แย้ง เมื่อนักเทรด A ใช้เลเวอเรจ 100 เท่ากับการตั้งหยุดขาดทุนที่ระยะ 0.2% ในขณะที่นักเทรด B ใช้เลเวอเรจ 20 เท่าแต่ตั้งหยุดขาดทุนที่ 1% เมื่อเกิดการขาดทุน ทั้งสองจะขาดทุน 20% หากเราสูตรปริมาณการซื้อขายหลังจากนั้นก็บอกได้ยากว่า วิธีไหนคือวิธีที่ถูกต้องมากกว่า อย่างชัดเจน จากระยะแล้วการหยุดขาดทุนที่ 0.2% จะสัมผัสได้ง่ายกว่า 1% แต่หากการหยุดขาดทุนทั้งสองยังไม่โดน การคืนทุนของเลเวอเรจ 100 เท่าจะสูงกว่าการคืนทุนของเลเวอเรจ 20 เท่า

จังหวะในการซื้อขาย

จังหวะในการซื้อขายมีสองรูปแบบ หนึ่งคือจังหวะของตลาด อีกหนึ่งคือจังหวะของนักเทรด การเข้าใจจังหวะการซื้อขาย เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักเทรดในการอ่านตลาด ในกรณีของการซื้อขายที่มีความถี่สูง สภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุดคือกรอบการเคลื่อนไหวที่มีเสถียรภาพ และการมีชีวิตชีวาของตลาด หากตลาดมีชีวิตชีวามาก ความถี่สูงในการซื้อขายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกันข้าม หากความมีชีวิตชีวาของตลาดแย่ เวลาที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงของการซื้อขายที่มีความถี่สูง อาจใช้เวลานานมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ตลาดทำลายกรอบการเคลื่อนไหว ก็อาจส่งผลเสียต่อการซื้อขายที่มีความถี่สูง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดและความมีชีวิตชีวาจึงมีความสำคัญมาก อย่างยิ่งยวดกว่าการศึกษาในแง่ของทิศทางตลาด

แบ่งภาระในการถือครองหุ้น

สำหรับนักเทรดที่มุ่งมั่นจะทำการซื้อขายในทิศทาง เมื่อตัดสินใจว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง สิ่งที่ไม่ง่ายคือการซื้อและถือ ครึ่งหนึ่งของตลาดในสลัมส่วนใหญ่ ไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไปที่จุดหมาย ดังนั้นในโครงสร้างการถือครองหุ้น จำเป็นต้องแบ่งภาระ งานปืนกลและปืนใหญ่ควรมีอยู่ ในระยะสั้นสามารถเรียกเก็บเงินแบบปืนกลได้หลายครั้ง ในขณะที่ในเป้าหมายแนวโน้มควรกำหนดการระดมทุนพื้นฐานไว้ ซึ่งสามารถผ่านการเรียกเก็บเงินแบบหลายรอบเพื่อกำจัดความเสี่ยงได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้การถือครองพื้นฐานไม่สามารถถูกทิ้งไว้ออกจากตลาด

สำรวจตลาดและการตั้งเป้าหมาย

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเทรดไหน นักเทรดควรจะเข้าใจในรูปแบบและความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อปรับจังหว่ะการซื้อขายตัวเอง เมื่อความผันผวนของตลาดแคบลง ความเร็วในการเรียกเก็บเงินก็ต้องเร็วขึ้น ในขณะที่เมื่อความผันผวนของตลาดกว้างขึ้น ความเร็วในการเรียกเก็บเงินก็ควรจะช้าลง หากเมื่อความมีชีวิตชีวาของตลาดดีขึ้น ความเร็วในการเรียกเก็บเงินก็ควรจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อความมีชีวิตชีวน้อยลง ควรลดขนาดการถือครอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

ในการคำนวณระยะเวลาที่ตลาดจะดำเนินต่อไป เครื่องมือที่ง่ายที่สุดสองอย่างคือ ATR และการย้อนกลับของการตัดทอง โดยการเปรียบเทียบระยะเป้าหมายที่คำนวณออกมาจากทั้งสอง เพื่อหาลำดับสูงสุด หลายคนในขณะที่ทำการซื้อขาย หากไม่มีการเตรียมตัวที่ดี แม้จะทำการซื้อขายในแนวที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถถือหุ้นได้อย่างถูกต้อง ความยาวของการซื้อขายที่ควรจะยาวกลับกลายเป็นสั้น ในขณะที่การซื้อขายสั้นกลับกลายเป็นยาว นี่คือผลจากการไม่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพลังของระยะเวลาและจุดย้อนกลับ ฉันมักจะกล่าวว่า ทุกคนควรมีแผนที่การซื้อขาย เพื่อให้เราสามารถมีวิธีการสงครามที่มีประสิทธิภาพ บางคนซื้อขาย เมื่อได้ตำแหน่งที่ดี ก็บอกว่า "ครั้งนี้จะทำกำไร 500 จุด" โดยไม่รู้ว่า 500 จุดมีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละสกุลเงิน ในกรณีของ GBP/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.4 500 จุดลดลงเพียง 3.5% แต่ในกรณีของ NZD/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.7 500 จุดบอกถึงการเคลื่อนไหวที่ 7.1% และแต่ละคู่เงินก็มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน อัตราการเคลื่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่สามารถสรุปได้ แต่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลระยะยาวอย่างมีระบบ ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์หงส์ดำ ปริมาณการเคลื่อนไหวเฉลี่ยและสูงสุดในรอบ จะควบคุมพื้นที่การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการไล่ราคาระยะสั้น หรือตั้งรับให้ถูกต้องก็ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของพลังระยะเวลา และช่องว่างทางเวลาเสมอ

การเคลื่อนไหวของเงิน

ในรายปีเมื่อพิจารณาอัตราการเคลื่อนไหว ความน่าจะเป็นในการเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงจะน้อยกว่า 30% ส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวกรอบ แม้การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มก็ยังคล้ายกับการปีนบันได การทำงานเป็นขั้นตอน ดังนั้นนอกจากการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแล้ว การย้อนกลับและการตัดทองจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก การย้อนกลับและการตัดทองไม่ใช่เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะ แต่มันเพียงแค่คำนวณโดยการสร้างแบบจำลอง เพื่อสามารถทราบจุดที่บันไดขั้นถัดไปอาจไปถึง หลังจากเปรียบเทียบพลังที่เคลื่อนไหวและการย้อนกลับของการตัดทอง เมื่อนักเทรดตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขาย สามารถเริ่มวาดสนามการซื้อขายของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการตามแนวทางหรือตนที่ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการไล่ราคาหรือการจับจุดต่ำ ก็สามารถมองเห็นพื้นที่กำไรและระยะขาดทุนได้ชัดเจน ต่อไปสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถหลีกเลี่ยง การไปติดอยู่ในกับดักของตลาด การตามราคาหรือจับจุดต่ำอาจเกิดขึ้นที่เพดาน

การเข้าถึงความรู้ด้านการซื้อขาย

คำเตือนจากสถาบันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ: เนื้อหาที่เหลือจะสามารถอ่านได้เมื่อเข้าสู่ระบบเท่านั้น! เข้าสู่ระบบทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง:
พูดคุยเกี่ยวกับการเทรดตามแนวโน้มในตลาดแลกเปลี่ยน
คุณภาพที่จำเป็นสำหรับนักเทรดที่ยอดเยี่ยม
คำแนะนำจากนักเทรดมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงการขายโดยไม่มีจุดหมาย
กฎสี่สัปดาห์ในการซื้อขาย
บทเรียนที่ได้จากการซื้อขายที่ทรมานจิตใจ