การควบคุมตำแหน่งในการเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์แบบมาร์จิ้นทั่วไปคือการใช้เลเวอเรจ 1:100, 1:200 หรือ 1:500 เพื่อให้สามารถทำกำไรจากการลงทุนจำนวนน้อยได้ ในปีที่แล้ว ตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนสูง ซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรมากมาย แต่ก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกัน ฉันได้บอกกับเพื่อนที่เปิดบัญชีฟอเร็กซ์ว่า การขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับการกินข้าว นี่คือสามสาเหตุหลักของการขาดทุนคือ 1. ทิศทางผิด 2. ไม่มีการตั้ง Stop Loss 3. ขนาดตำแหน่งใหญ่ สาเหตุทั้งสามนี้มักจะเกิดขึ้นรวมกัน

ทำไมต้องตั้ง Stop Loss

เมื่อการเทรดมีการพลิกผัน แม้แต่ในสถานการณ์ที่มีอโหมดตำแหน่งเล็กน้อยก็ยากที่จะควบคุมอารมณ์การซื้อขาย ผู้ที่อยู่ในสถาณการณ์ช่วงการเคลื่อนไหวมักจะเสี่ยงเพิ่มตำแหน่งเข้าไปอีก หากช่วงวัตถุดิบพังทลาย การขาดทุนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการเทรดฟอเร็กซ์ไม่มีใครสามารถทำนายทิศทางได้ถูกต้อง 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการเทรดในระดับกลางที่มีการเคลื่อนไหวประมาณ 500 จุดถึง 200 จุด ดังนั้นการตั้ง Stop Loss จึงเป็นการป้องกันการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

สมมุติว่าคุณมีเงินในบัญชี 500 ดอลลาร์ การเทรดขั้นต่ำคือ 0.01 และเลเวอเรจคือ 1:500 (1:200) ตามกฎการเทรด แต่ละการเทรดจะต้องไม่ขาดทุนเกิน 10% ของเงินทุนรวม ตัวอย่างเช่น 500 ดอลลาร์จะทำการเทรดที่ 0.1 พอร์ต (ตำแหน่งหนักที่ 0.1 พอร์ต) และสัดส่วนที่ลดลงตามไล่จาก 50 ดอลลาร์ไปจนถึง 0.01 พอร์ต

การกำหนด Stop Loss

ในการเทรดที่สำคัญ Stop Loss ควรอยู่ที่ 50 จุด ทำไมถึง 50 จุด? เนื่องจากหากคุณค้ามูลค่า 0.1 จาก 500 ดอลลาร์ที่มี Stop Loss 50 จุด พอขาดทุนก็แค่ 50 ดอลลาร์ ซึ่งไม่เกิน 10% ของทุนทั้งหมด! หากต้องการตั้ง Stop Loss เป็น 100 จุด แต่ควรลดตำแหน่งครึ่งหนึ่งจาก 0.1 ก็จะตามมาเช่นนี้

การปรับตำแหน่งเมื่อขาดทุนหรือทำกำไร

เมื่อเกิดการขาดทุนในธุรกรรม ถ้าสมมุติว่า 500 ดอลลาร์วิงเวียนมาเรื่อยจนเหลือ 450 ดอลลาร์ ขนาดตำแหน่งต้องปรับเป็น 0.09 นั่นหมายความว่าหากปกติเสีย 50 ดอลลาร์ ตอนนี้จะเสีย 45 ดอลลาร์ ยังรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ 10% ของทุนได้ ถ้าถือกำไร ขนาดตำแหน่งสามารถขยายได้ เช่น หากได้เงิน 300 ดอลลาร์ ทุนรวมคือ 800 ดอลลาร์ ตำแหน่งสูงสุดย่อมเท่ากับ 800/50=16 นั่นคือทำได้ 0.16 พอร์ต เพราะการตั้งค่าตามสัดส่วน50 ดอลลาร์ ต้องมี 16 ครั้งเพื่อไปสู่ระดับนี้

การตั้งจุด Stop Loss ที่แตกต่างกัน

ในการตั้ง Stop Loss มี 3 วิธี 1. วิธีการรักษาความปลอดภัยเงินทุน 2. วิธีการตามจุดเทคนิค 3. การรวมทั้งสองวิธี แต่ถ้าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 10% หรือ 5% ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้

การสร้างความรู้สึกที่ดีในการการเทรด

โปรดจําไว้ว่าวิธีการอาจต้องขี้เกียจการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งวิธีการลงทุนในฟอเร็กซ์ย่อมดีกว่า โดยต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนในการลดความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

ข้อเสนอเพิ่มเติม

การทำกำไร ควรจัดการกำไรตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะการขาดทุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในตลาด การควบคุมความเสี่ยงจึงมีความสำคัญมาก